Título: Cómo configurar la configuración de cuentas de informes legales y analíticos para varias empresas en Sage X3
Resumen: esta funcionalidad en Sage X3 permitirá a los usuarios ver los saldos de la cuenta a nivel de informes en la moneda local de la empresa (legal) y en otras monedas (analítica) si hay varias empresas en el mismo país o en otros países.
A continuación se muestra el escenario descrito junto con la configuración que elaborará la configuración de las diferentes funciones que se supone deben configurarse cuando la configuración de la empresa se realiza en Sage X3.
Escenario: una empresa XYZ Pvt. Ltd., como empresa del grupo, está ubicada en el país 1 (Kenia) y en el país 2 (Ruanda) y tiene su propia moneda local respectiva. Cuando los informes se visualizan en una empresa que se encuentra en el país 1 (Kenia), serán en moneda local o en alguna otra moneda extranjera.
De manera similar, cuando los informes se vean en el País 2 (Ruanda), serán en moneda local o en la moneda aplicable en el País 2 (Ruanda). Aquí es donde se requiere configurar la configuración legal y analítica. Las 2 empresas definidas en 2 países diferentes serán tratadas como 2 entidades legales separadas.
Paso 1: plan de cuentas
Habrá tres planes de cuentas diferentes que se crearán para una empresa:
País 1 CoA analítico (Kenia) País 1 CoA legal (Kenia) País 2 CoA legal (Ruanda)
En función del proceso del sistema y la disposición CoA disponible seremos definidos. En CoA, la casilla de verificación “Seguimiento general” y “Seguimiento analítico” debe estar marcada en todos los CoA definidos.
Paso 2: libros mayores
Un libro mayor está asociado con los datos de configuración del plan de cuentas. Los libros mayores también contienen las reglas de gestión relacionadas con las reglas de comparación y de fin de año.
Se crearán tres libros de contabilidad diferentes para una empresa los cuales serán aplicables a las respectivas entidades legales, una individualmente para Legal y otra para Analítica-
Libro mayor analítico del país 1 Libro mayor legal del país 1 Libro mayor legal del país 2
Cada libro mayor individual creado tendrá su código único junto con los demás detalles de dimensiones y presupuestos, si corresponde.
Paso 3: Modelos básicos de cuenta
Esta función es una estructura que contiene el Plan de Cuentas, que se aplicará a ambas sociedades legales. Un modelo puede estar vinculado a una o varias empresas legales dentro del mismo país o legislación. Cada modelo básico de cuenta individual creado tendrá su código único.
Se creará el siguiente modelo básico de cuenta para las entidades legales:
Modelo estándar del país 1 Modelo estándar del país 2
Para cada modelo estándar, seleccione la “Referencia general principal” adecuada como “Legal” y la “Referencia analítica principal” como “Analítica”.
Con base en eso en la tabla para los tipos de referencia Legal y Analítica, mapee el código de Libro mayor correcto creado anteriormente junto con la moneda deseada para los informes legales y analíticos. Consulte la captura de pantalla como referencia para el modelo estándar de los países 1 y 2.
Paso 4: cuentas
Se crearán diferentes cuentas en planes de cuentas individuales con sus respectivos códigos de cuenta.
En todas y cada una de las cuentas del CoA legal del país 1, se etiquetará el Código de cuenta analítica pertinente que se crea en el CoA analítico del país 1. De manera similar, para la cuenta en el CoA legal del país 2, se etiquetará su Código de cuenta analítica relevante.
Consulte Captura de pantalla para obtener una referencia de una cuenta particular en Legal y Analítica etiquetada a ella.
Fig. Cuenta de CoA analítica del país 1 que muestra el código de cuenta que se les ha asignado tanto por el CoA legal del país 1 como por el CoA legal del país 2.
Transacción
Cuando se crea una transacción en el país 1 y cuando se crea el asiento de diario relevante en el sistema, automáticamente el sistema muestra el código de la cuenta legal del país 1 junto con el código de la cuenta analítica del país 1 asignado. Consulte la captura de pantalla como referencia.
Conclusiones
Por lo tanto, al seguir los pasos indicados anteriormente, la configuración legal y analítica requerida para los informes de múltiples empresas se configurará en Sage X3.
Sobre nosotros
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